所有的投資都是會(huì )有一些風(fēng)險的，期貨的投資也一樣，學(xué)會(huì )了去控制交易的風(fēng)險，防范系統的風(fēng)險也是每一個(gè)交易者都應該具備的最基本的交易的思維理念。今天我們從以下的幾個(gè)方面來(lái)分析股指期貨的風(fēng)險應對和控制的方法：

　　第一，順勢的交易.

　　投資者的開(kāi)倉的方向要和趨勢的方向保持一致。此外我們還需要去注意開(kāi)倉的時(shí)機，避免了追漲殺跌。一般是在價(jià)格突破了關(guān)鍵點(diǎn)時(shí)介入。逆勢的交易追求短期的收益，但是其風(fēng)險的報酬比明顯的低于順勢的交易。因為是股指期貨的波動(dòng)也非常的劇烈，順勢的操作也可以使投資者獲得較高的風(fēng)險的報酬比，也有效地控制了風(fēng)險。這就是投資者需要去掌握的基本期貨的知識。

　　第二，設置了止損價(jià).

　　股票的盈和虧就是在賣(mài)出了結算后才實(shí)現的，而且股指期貨的盈和虧的表現為每日對持倉的結算上。如果在同一天結算出現虧損，投資者可用的資金就會(huì )受到了侵蝕，若是繼續的虧損，投資者也將面臨追加的保證金甚至會(huì )被強制的平倉。初始的止損價(jià)位應當在開(kāi)倉的同時(shí)就要設置，止損的價(jià)位的設置方法主要有：技術(shù)止損法，投資者通過(guò)了對K線(xiàn)圖的分析，找到了重要的支撐位或是阻力位。第二種就是波動(dòng)性的止損法

　　第三，資金的管理.

　　按照當前商品期貨的交易的經(jīng)驗，計算的開(kāi)倉比例的時(shí)候就要考慮最大可以承受的每筆虧損的總資金比率還有最大可承受止損的幅度的指標。通常商品期貨的開(kāi)倉的比例不超過(guò)25%。因為股指期貨的漲和跌的幅度就是正負的10%，遠遠大于當前的商品期貨的漲跌的幅度，而且股指期貨所推出的初期，價(jià)格的波幅也會(huì )較大，因此在股指期貨的資金的管理比例也要低于商品期貨，投資者的倉位就要控制在10%~15%以?xún)染蜁?huì )比較理想。

　　以上就是我們今天分享的是關(guān)于股指期貨的風(fēng)險的應對還有控制的方法的內容，投資者在準備進(jìn)行期貨投資的時(shí)候不妨多看看，多學(xué)學(xué)，多積累經(jīng)驗，希望通過(guò)今天的分享對投資者會(huì )有所幫助。